ПрАТ "Харчовик"

Код за ЄДРПОУ: 20925875
Телефон: (04846) 4-31-26
e-mail: pishevik@optima.com.ua
Юридична адреса: Україна, 68702, Одеська обл., Болградський р-н, м.Болград, вул.Заводська, буд.34
 
Дата розміщення: 26.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харчовик" за ЄДРПОУ 20925875

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
347003 154752
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 1498 48
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 93 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 23307 30
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 316358 ) ( 136516 )
Праці 3105 ( 4701 ) ( 1982 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1164 ) ( 964 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10393 ) ( 7229 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1071 ) ( 1067 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2127 ) ( 1091 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 7195 ) ( 5071 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 24511 ) ( 11663 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14774 -3524
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 633 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 3377 ) ( 182 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2744 -182
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 6000 12005
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 12000 ) ( 7500 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 933 ) ( 262 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -6933 4243
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5097 537
Залишок коштів на початок року 3405 3604 2304
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 753 763
Залишок коштів на кінець року 3415 9454 3604

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Маркушевський Iгор Iсаакович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Арсатьянц Марина Юрiївна